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新華日?qǐng)?bào)財(cái)經(jīng)訊 12月3日，記者從第五屆江蘇資本市場(chǎng)峰會(huì)上獲悉，“新華江蘇100指數(shù)”自2023年7月運(yùn)行至2025年11月底，累計(jì)收益率達(dá)33.92%，跑贏滬深300指數(shù)17.64個(gè)百分點(diǎn)，年化收益率13.41%，一舉成為區(qū)域資產(chǎn)配置的“精準(zhǔn)風(fēng)向標(biāo)”。以指數(shù)為研究基礎(chǔ)，新華日?qǐng)?bào)與南京證券遴選出了“二十大金股”，匯聚江蘇新質(zhì)生產(chǎn)力龍頭企業(yè)。
“新華江蘇100指數(shù)”采用“流動(dòng)性+成長(zhǎng)性+盈利穩(wěn)定性+行業(yè)代表性”四維定量模型，輔以定性把關(guān)，最終遴選100家江蘇優(yōu)質(zhì)上市公司作為核心樣本。數(shù)據(jù)顯示，新華江蘇100指數(shù)的夏普比率、卡瑪比率和索提諾比率分別為0.55、0.55和0.83，均顯著高于滬深300指數(shù)（0.26、0.31、0.39），顯示出更優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。尤其在市場(chǎng)波動(dòng)中，該指數(shù)展現(xiàn)出更強(qiáng)韌性。在2024年2月初即率先觸底，早于滬深300指數(shù)見(jiàn)底時(shí)間（2024年9月24日）七個(gè)多月，反映其成分股質(zhì)地優(yōu)良、股價(jià)韌性突出。
行業(yè)結(jié)構(gòu)上，指數(shù)樣本股高度聚焦于電子、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等新質(zhì)生產(chǎn)力核心領(lǐng)域，與江蘇A股上市公司整體分布（機(jī)械設(shè)備、電子、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工等）形成對(duì)比，更精準(zhǔn)地代表江蘇產(chǎn)業(yè)升級(jí)與科技創(chuàng)新方向。
市值方面，指數(shù)128家樣本公司的平均總市值為404.15億元，中位數(shù)為225.03億元，遠(yuǎn)高于江蘇全部717家A股上市公司118.94億元的平均市值和57.53億元的中位數(shù)，凸顯出指數(shù)對(duì)區(qū)域龍頭公司的覆蓋能力。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)上，持續(xù)屬于指數(shù)成分的69家“穩(wěn)定樣本股”在營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)增速方面均系統(tǒng)性地優(yōu)于江蘇A股整體（剔除次新股后共693家），印證了指數(shù)成分股的持續(xù)成長(zhǎng)性與經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性。
南京證券研究所所長(zhǎng)周旭介紹，本次公布的“二十大金股”，選自指數(shù)中2025年前11個(gè)月持續(xù)在榜且漲幅領(lǐng)先的個(gè)股，涵蓋東山精密、中材科技、天孚通信、藥明康德、恒瑞醫(yī)藥、阿特斯等代表性公司。這些公司集中分布于AI、機(jī)器人零部件、創(chuàng)新藥、軍工、電子、新能源等高成長(zhǎng)賽道，是江蘇新質(zhì)生產(chǎn)力在資本市場(chǎng)的集中體現(xiàn)。
周旭指出，新華江蘇100指數(shù)填補(bǔ)了江蘇區(qū)域高質(zhì)量企業(yè)綜合評(píng)估的空白，為資金配置“江蘇硬核資產(chǎn)”提供了標(biāo)準(zhǔn)化工具，未來(lái)將進(jìn)一步借助資本力量培育更多產(chǎn)業(yè)龍頭，為江蘇經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入持續(xù)動(dòng)能。
本次活動(dòng)由新華報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)、中國(guó)建設(shè)銀行江蘇省分行主辦，江蘇新華日?qǐng)?bào)財(cái)經(jīng)傳媒有限公司、南京證券股份有限公司、江蘇財(cái)經(jīng)信息綜合服務(wù)平臺(tái)承辦，江蘇省現(xiàn)代體育產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)中心、江蘇省證券業(yè)協(xié)會(huì)、江蘇省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心、江蘇徐礦能源股份有限公司支持，江蘇省社科院區(qū)域現(xiàn)代化研究院、南京大學(xué)商學(xué)院、長(zhǎng)三角財(cái)經(jīng)傳媒智庫(kù)提供學(xué)術(shù)支持。
新華日?qǐng)?bào)·財(cái)經(jīng)記者 詹超
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